Cursos
Com controlar la tresoreria de l'empresa. Cash-Flow 2013
OBJECTIU:
Preveure la situació de l’empresa d’uns pressupostos. Saber quin serà el seu fons de maniobra necessari. Conèixer si tindrà tensions o excedents de tresoreria i com gestionar-los.
DATA INICI:
15/11/2012
HORARI:
De les 09:00h a les 14:00h
15/11/2012
HORARI:
De les 09:00h a les 14:00h
DATA FI:
29/11/2012
LLOC:
Cambra de Comerç de Manresa
29/11/2012
LLOC:
Cambra de Comerç de Manresa
PREU:
240 €
240 €
EMAIL RESPONSABLE:
jmonge@cambramanresa.org
jmonge@cambramanresa.org
ENLLAÇ:
PROGRAMA:
1. Cash-Flow, concepte i classes
2. La gestió de la tresoreria
2.1. Gestió i sistemes
3. Els comptes previsionals
3.1. Els pressupostos
3.2. El compte de Pèrdues i Guanys
3.3. La planificació de la tresoreria
3.4. El Balanç de Situació previsional
4. Les previsions de tresoreria
4.1. Els fluxos de cobrament i pagament
4.1.1. Fluxos de cobrament
4.1.2. Fluxos de pagament
4.2. Finançament del dèficit de tresoreria
4.3. Excedents de tresoreria
5. El fons de maniobra
5.1. Fons de maniobra real i fons de maniobra necessari
6. Exercici pràctic de pressupost de tresoreria
Personal docent: Anna Castellà - Diplomada en ciències empresarials. Docent de formació de comptabilitat i gestió de la tresoreria
